世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,901,213 | 4,662,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,454,309,512 | 300,106,629 |
| 流動資産合計 | 1,475,210,725 | 304,769,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,475,210,725 | 304,769,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,617,890 | 597,811 |
| 未払解約金 | 1,892,299 | 37,489 |
| 未払受託者報酬 | 93,600 | 23,266 |
| 未払委託者報酬 | 1,830,582 | 455,039 |
| その他未払費用 | 9,073 | 2,239 |
| 流動負債合計 | 5,443,444 | 1,115,844 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,443,444 | 1,115,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,932,265 | 597,811,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -148,164,984 | -294,157,811 |
| （分配準備積立金） | 122,402,842 | 44,088,937 |
| 元本等合計 | 1,469,767,281 | 303,653,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,469,767,281 | 303,653,443 |
| 負債純資産合計 | 1,475,210,725 | 304,769,287 |
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