有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【提出】
- 2009年4月15日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 20,901,213 | 4,662,658 |
親投資信託受益証券 | 1,454,309,512 | 300,106,629 |
流動資産合計 | 1,475,210,725 | 304,769,287 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,475,210,725 | 304,769,287 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,617,890 | 597,811 |
未払解約金 | 1,892,299 | 37,489 |
未払受託者報酬 | 93,600 | 23,266 |
未払委託者報酬 | 1,830,582 | 455,039 |
その他未払費用 | 9,073 | 2,239 |
流動負債合計 | 5,443,444 | 1,115,844 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,443,444 | 1,115,844 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,617,932,265 | 597,811,254 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -148,164,984 | -294,157,811 |
(分配準備積立金) | 122,402,842 | 44,088,937 |
元本等合計 | 1,469,767,281 | 303,653,443 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,469,767,281 | 303,653,443 |
負債純資産合計 | 1,475,210,725 | 304,769,287 |