有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)

【提出】
2009年4月15日 10:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月15日2009年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン20,901,2134,662,658
親投資信託受益証券1,454,309,512300,106,629
流動資産合計1,475,210,725304,769,287
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,475,210,725304,769,287
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,617,890597,811
未払解約金1,892,29937,489
未払受託者報酬93,60023,266
未払委託者報酬1,830,582455,039
その他未払費用9,0732,239
流動負債合計5,443,4441,115,844
固定負債
負債合計5,443,4441,115,844
純資産の部
元本等
元本1,617,932,265597,811,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-148,164,984-294,157,811
(分配準備積立金)122,402,84244,088,937
元本等合計1,469,767,281303,653,443
評価・換算差額等
純資産合計1,469,767,281303,653,443
負債純資産合計1,475,210,725304,769,287