有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)

【提出】
2009年10月15日 10:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年1月15日2009年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,662,6583,472,805
親投資信託受益証券300,106,629309,364,054
流動資産合計304,769,287312,836,859
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計304,769,287312,836,859
負債の部
流動負債
未払収益分配金597,811554,206
未払解約金37,489
未払受託者報酬23,26619,878
未払委託者報酬455,039388,828
その他未払費用2,2391,909
流動負債合計1,115,844964,821
固定負債
負債合計1,115,844964,821
純資産の部
元本等
元本597,811,254554,410,512
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-294,157,811-242,538,474
(分配準備積立金)44,088,93740,136,458
元本等合計303,653,443311,872,038
評価・換算差額等
純資産合計303,653,443311,872,038
負債純資産合計304,769,287312,836,859