有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【提出】
- 2009年10月15日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,662,658 | 3,472,805 |
親投資信託受益証券 | 300,106,629 | 309,364,054 |
流動資産合計 | 304,769,287 | 312,836,859 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 304,769,287 | 312,836,859 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 597,811 | 554,206 |
未払解約金 | 37,489 | - |
未払受託者報酬 | 23,266 | 19,878 |
未払委託者報酬 | 455,039 | 388,828 |
その他未払費用 | 2,239 | 1,909 |
流動負債合計 | 1,115,844 | 964,821 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,115,844 | 964,821 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 597,811,254 | 554,410,512 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -294,157,811 | -242,538,474 |
(分配準備積立金) | 44,088,937 | 40,136,458 |
元本等合計 | 303,653,443 | 311,872,038 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 303,653,443 | 311,872,038 |
負債純資産合計 | 304,769,287 | 312,836,859 |