世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,662,658 | 3,472,805 |
| 親投資信託受益証券 | 300,106,629 | 309,364,054 |
| 流動資産合計 | 304,769,287 | 312,836,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 304,769,287 | 312,836,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 597,811 | 554,206 |
| 未払解約金 | 37,489 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,266 | 19,878 |
| 未払委託者報酬 | 455,039 | 388,828 |
| その他未払費用 | 2,239 | 1,909 |
| 流動負債合計 | 1,115,844 | 964,821 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,115,844 | 964,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,811,254 | 554,410,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -294,157,811 | -242,538,474 |
| （分配準備積立金） | 44,088,937 | 40,136,458 |
| 元本等合計 | 303,653,443 | 311,872,038 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 303,653,443 | 311,872,038 |
| 負債純資産合計 | 304,769,287 | 312,836,859 |
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