有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【提出】
- 2010年4月15日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,472,805 | 4,666,742 |
親投資信託受益証券 | 309,364,054 | 365,744,056 |
未収利息 | - | 5 |
流動資産合計 | 312,836,859 | 370,410,803 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 312,836,859 | 370,410,803 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 554,206 | 528,133 |
未払解約金 | - | 58,577 |
未払受託者報酬 | 19,878 | 23,098 |
未払委託者報酬 | 388,828 | 451,676 |
その他未払費用 | 1,909 | 2,236 |
流動負債合計 | 964,821 | 1,063,720 |
固定負債 | | |
負債合計 | 964,821 | 1,063,720 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 554,410,512 | 528,133,154 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -242,538,474 | -158,786,071 |
(分配準備積立金) | 40,136,458 | 35,516,764 |
元本等合計 | 311,872,038 | 369,347,083 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 311,872,038 | 369,347,083 |
負債純資産合計 | 312,836,859 | 370,410,803 |