有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)

【提出】
2010年4月15日 16:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年7月15日2010年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,472,8054,666,742
親投資信託受益証券309,364,054365,744,056
未収利息5
流動資産合計312,836,859370,410,803
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計312,836,859370,410,803
負債の部
流動負債
未払収益分配金554,206528,133
未払解約金58,577
未払受託者報酬19,87823,098
未払委託者報酬388,828451,676
その他未払費用1,9092,236
流動負債合計964,8211,063,720
固定負債
負債合計964,8211,063,720
純資産の部
元本等
元本554,410,512528,133,154
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-242,538,474-158,786,071
(分配準備積立金)40,136,45835,516,764
元本等合計311,872,038369,347,083
評価・換算差額等
純資産合計311,872,038369,347,083
負債純資産合計312,836,859370,410,803