世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月15日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,472,805 | 4,666,742 |
| 親投資信託受益証券 | 309,364,054 | 365,744,056 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 312,836,859 | 370,410,803 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 312,836,859 | 370,410,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 554,206 | 528,133 |
| 未払解約金 | － | 58,577 |
| 未払受託者報酬 | 19,878 | 23,098 |
| 未払委託者報酬 | 388,828 | 451,676 |
| その他未払費用 | 1,909 | 2,236 |
| 流動負債合計 | 964,821 | 1,063,720 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 964,821 | 1,063,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 554,410,512 | 528,133,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,538,474 | -158,786,071 |
| （分配準備積立金） | 40,136,458 | 35,516,764 |
| 元本等合計 | 311,872,038 | 369,347,083 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 311,872,038 | 369,347,083 |
| 負債純資産合計 | 312,836,859 | 370,410,803 |
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