世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,327,602 | 4,511,947 |
| 親投資信託受益証券 | 314,472,666 | 347,900,753 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 319,800,275 | 352,412,706 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 319,800,275 | 352,412,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 521,074 | 531,701 |
| 未払解約金 | 27,964 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,619 | 22,479 |
| 未払委託者報酬 | 383,718 | 439,565 |
| その他未払費用 | 1,896 | 2,177 |
| 流動負債合計 | 954,271 | 995,922 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 954,271 | 995,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,074,369 | 531,701,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -202,228,365 | -180,284,675 |
| （分配準備積立金） | 32,828,619 | 29,362,985 |
| 元本等合計 | 318,846,004 | 351,416,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 318,846,004 | 351,416,784 |
| 負債純資産合計 | 319,800,275 | 352,412,706 |
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