世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,511,947 | 9,459,806 |
| 親投資信託受益証券 | 347,900,753 | 279,822,461 |
| 未収利息 | 6 | 12 |
| 流動資産合計 | 352,412,706 | 289,282,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 352,412,706 | 289,282,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,701 | 3,496,603 |
| 未払解約金 | － | 930,300 |
| 未払受託者報酬 | 22,479 | 18,634 |
| 未払委託者報酬 | 439,565 | 364,379 |
| その他未払費用 | 2,177 | 1,803 |
| 流動負債合計 | 995,922 | 4,811,719 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 995,922 | 4,811,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,701,459 | 466,213,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,284,675 | -181,743,175 |
| （分配準備積立金） | 29,362,985 | 20,603,174 |
| 元本等合計 | 351,416,784 | 284,470,560 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 351,416,784 | 284,470,560 |
| 負債純資産合計 | 352,412,706 | 289,282,279 |
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