有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)

【提出】
2011年10月14日 10:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年1月17日2011年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,511,9479,459,806
親投資信託受益証券347,900,753279,822,461
未収利息612
流動資産合計352,412,706289,282,279
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計352,412,706289,282,279
負債の部
流動負債
未払収益分配金531,7013,496,603
未払解約金930,300
未払受託者報酬22,47918,634
未払委託者報酬439,565364,379
その他未払費用2,1771,803
流動負債合計995,9224,811,719
固定負債
負債合計995,9224,811,719
純資産の部
元本等
元本531,701,459466,213,735
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-180,284,675-181,743,175
(分配準備積立金)29,362,98520,603,174
元本等合計351,416,784284,470,560
評価・換算差額等
純資産合計351,416,784284,470,560
負債純資産合計352,412,706289,282,279