有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【提出】
- 2012年4月16日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,459,806 | 14,967,664 |
| 親投資信託受益証券 | 279,822,461 | 463,641,640 |
| 未収利息 | 12 | 20 |
| 流動資産合計 | 289,282,279 | 478,609,324 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 289,282,279 | 478,609,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,496,603 | 7,279,636 |
| 未払解約金 | 930,300 | 129,354 |
| 未払受託者報酬 | 18,634 | 30,543 |
| 未払委託者報酬 | 364,379 | 597,266 |
| その他未払費用 | 1,803 | 2,959 |
| 流動負債合計 | 4,811,719 | 8,039,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,811,719 | 8,039,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,213,735 | 970,618,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -181,743,175 | -500,048,686 |
| （分配準備積立金） | 20,603,174 | － |
| 元本等合計 | 284,470,560 | 470,569,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 284,470,560 | 470,569,566 |
| 負債純資産合計 | 289,282,279 | 478,609,324 |
