世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,967,664 | 12,485,838 |
| 親投資信託受益証券 | 463,641,640 | 453,955,104 |
| 未収利息 | 20 | 17 |
| 流動資産合計 | 478,609,324 | 466,440,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 478,609,324 | 466,440,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,279,636 | 4,908,437 |
| 未払解約金 | 129,354 | 78,780 |
| 未払受託者報酬 | 30,543 | 31,265 |
| 未払委託者報酬 | 597,266 | 611,409 |
| その他未払費用 | 2,959 | 3,029 |
| 流動負債合計 | 8,039,758 | 5,632,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,039,758 | 5,632,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,618,252 | 981,687,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -500,048,686 | -520,879,474 |
| 元本等合計 | 470,569,566 | 460,808,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 470,569,566 | 460,808,039 |
| 負債純資産合計 | 478,609,324 | 466,440,959 |
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