有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,967,664 | 12,485,838 |
親投資信託受益証券 | 463,641,640 | 453,955,104 |
未収利息 | 20 | 17 |
流動資産合計 | 478,609,324 | 466,440,959 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 478,609,324 | 466,440,959 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 7,279,636 | 4,908,437 |
未払解約金 | 129,354 | 78,780 |
未払受託者報酬 | 30,543 | 31,265 |
未払委託者報酬 | 597,266 | 611,409 |
その他未払費用 | 2,959 | 3,029 |
流動負債合計 | 8,039,758 | 5,632,920 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,039,758 | 5,632,920 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 970,618,252 | 981,687,513 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -500,048,686 | -520,879,474 |
元本等合計 | 470,569,566 | 460,808,039 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 470,569,566 | 460,808,039 |
負債純資産合計 | 478,609,324 | 466,440,959 |