世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,485,838 | 6,610,159 |
| 親投資信託受益証券 | 453,955,104 | 368,597,007 |
| 未収入金 | － | 1,600,000 |
| 未収利息 | 17 | 9 |
| 流動資産合計 | 466,440,959 | 376,807,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 466,440,959 | 376,807,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,908,437 | 627,616 |
| 未払解約金 | 78,780 | 1,677,768 |
| 未払受託者報酬 | 31,265 | 23,910 |
| 未払委託者報酬 | 611,409 | 467,588 |
| その他未払費用 | 3,029 | 2,316 |
| 流動負債合計 | 5,632,920 | 2,799,198 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,632,920 | 2,799,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 981,687,513 | 627,616,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -520,879,474 | -253,608,201 |
| （分配準備積立金） | － | 11,215,495 |
| 元本等合計 | 460,808,039 | 374,007,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 460,808,039 | 374,007,977 |
| 負債純資産合計 | 466,440,959 | 376,807,175 |
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