有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【提出】
- 2013年4月15日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 12,485,838 | 6,610,159 |
親投資信託受益証券 | 453,955,104 | 368,597,007 |
未収入金 | - | 1,600,000 |
未収利息 | 17 | 9 |
流動資産合計 | 466,440,959 | 376,807,175 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 466,440,959 | 376,807,175 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,908,437 | 627,616 |
未払解約金 | 78,780 | 1,677,768 |
未払受託者報酬 | 31,265 | 23,910 |
未払委託者報酬 | 611,409 | 467,588 |
その他未払費用 | 3,029 | 2,316 |
流動負債合計 | 5,632,920 | 2,799,198 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,632,920 | 2,799,198 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 981,687,513 | 627,616,178 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -520,879,474 | -253,608,201 |
(分配準備積立金) | - | 11,215,495 |
元本等合計 | 460,808,039 | 374,007,977 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 460,808,039 | 374,007,977 |
負債純資産合計 | 466,440,959 | 376,807,175 |