有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)

【提出】
2013年10月16日 11:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年1月15日2013年7月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,610,1598,135,771
親投資信託受益証券368,597,007347,466,100
未収入金1,600,000－
未収利息96
流動資産合計376,807,175355,601,877
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計376,807,175355,601,877
負債の部
流動負債
未払収益分配金627,616475,486
未払解約金1,677,7682,071,493
未払受託者報酬23,91020,340
未払委託者報酬467,588397,777
その他未払費用2,3161,968
流動負債合計2,799,1982,967,064
固定負債
負債合計2,799,1982,967,064
純資産の部
元本等
元本627,616,178475,486,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-253,608,201-122,851,441
（分配準備積立金）11,215,49575,045,948
元本等合計374,007,977352,634,813
評価・換算差額等
純資産合計374,007,977352,634,813
負債純資産合計376,807,175355,601,877