世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,610,159 | 8,135,771 |
| 親投資信託受益証券 | 368,597,007 | 347,466,100 |
| 未収入金 | 1,600,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 376,807,175 | 355,601,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 376,807,175 | 355,601,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 627,616 | 475,486 |
| 未払解約金 | 1,677,768 | 2,071,493 |
| 未払受託者報酬 | 23,910 | 20,340 |
| 未払委託者報酬 | 467,588 | 397,777 |
| その他未払費用 | 2,316 | 1,968 |
| 流動負債合計 | 2,799,198 | 2,967,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,799,198 | 2,967,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,616,178 | 475,486,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,608,201 | -122,851,441 |
| （分配準備積立金） | 11,215,495 | 75,045,948 |
| 元本等合計 | 374,007,977 | 352,634,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 374,007,977 | 352,634,813 |
| 負債純資産合計 | 376,807,175 | 355,601,877 |
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