世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,135,771 | 6,126,675 |
| 親投資信託受益証券 | 347,466,100 | 343,997,886 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 355,601,877 | 350,124,566 |
| 資産の部合計 | 355,601,877 | 350,124,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 475,486 | 408,479 |
| 未払解約金 | 2,071,493 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 20,340 | 21,738 |
| 未払委託者報酬 | 397,777 | 425,129 |
| その他未払費用 | 1,968 | 2,105 |
| 流動負債計 | 2,967,064 | 877,451 |
| 負債の部合計 | 2,967,064 | 877,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 475,486,254 | 408,479,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,851,441 | -59,232,522 |
| （分配準備積立金） | 75,045,948 | 105,267,736 |
| 元本等合計 | 352,634,813 | 349,247,115 |
| 純資産の部合計 | 352,634,813 | 349,247,115 |
| 負債・純資産合計 | 355,601,877 | 350,124,566 |
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