世界優良株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,050 | 713 |
| 有価証券売買等損益 | 85,369,093 | 54,481,786 |
| 営業収益合計 | 85,370,143 | 54,482,499 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 137,185 | 131,416 |
| 委託者報酬 | 2,682,786 | 2,569,898 |
| その他費用 | 13,283 | 12,717 |
| 営業費用合計 | 2,833,254 | 2,714,031 |
| 全事業営業利益 | 82,536,889 | 51,768,468 |
| 当期経常利益 | 82,536,889 | 51,768,468 |
| 当年度純利益 | 82,536,889 | 51,768,468 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,032,656 | 754,565 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,851,441 | -59,232,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,765,777 | 20,020,534 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,765,777 | 20,020,534 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,353,020 | 4,762,621 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,353,020 | 4,762,621 |
| 分配金 | 3,160,230 | 2,652,897 |
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