世界優良株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 713 | 529 |
| 有価証券売買等損益 | 54,481,786 | 9,593,389 |
| 営業収益合計 | 54,482,499 | 9,593,918 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 131,416 | 122,443 |
| 委託者報酬 | 2,569,898 | 2,394,518 |
| その他費用 | 12,717 | 11,845 |
| 営業費用合計 | 2,714,031 | 2,528,806 |
| 全事業営業利益 | 51,768,468 | 7,065,112 |
| 当期経常利益 | 51,768,468 | 7,065,112 |
| 当年度純利益 | 51,768,468 | 7,065,112 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 754,565 | 362,691 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,232,522 | -45,698,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,020,534 | 12,161,501 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,020,534 | 12,161,501 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,762,621 | 3,089,849 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,762,621 | 3,089,849 |
| 分配金 | 2,652,897 | 2,240,463 |
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