有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】
2014年10月15日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月15日2014年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,126,6755,413,371
親投資信託受益証券343,997,886301,471,275
未収利息52
流動資産計350,124,566306,884,648
資産の部合計350,124,566306,884,648
負債の部
流動負債
未払収益分配金408,479351,698
未払解約金20,000136,574
未払受託者報酬21,73819,188
未払委託者報酬425,129375,291
その他未払費用2,1051,856
流動負債計877,451884,607
負債の部合計877,451884,607
純資産の部
元本等
元本408,479,637351,698,953
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-59,232,522-45,698,912
（分配準備積立金）105,267,73691,376,568
元本等合計349,247,115306,000,041
純資産の部合計349,247,115306,000,041
負債・純資産合計350,124,566306,884,648