世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,413,371 | 7,008,275 |
| 親投資信託受益証券 | 301,471,275 | 294,851,677 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 306,884,648 | 301,859,953 |
| 資産の部合計 | 306,884,648 | 301,859,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 351,698 | 312,493 |
| 未払解約金 | 136,574 | 1,755,107 |
| 未払受託者報酬 | 19,188 | 20,644 |
| 未払委託者報酬 | 375,291 | 403,693 |
| その他未払費用 | 1,856 | 1,999 |
| 流動負債計 | 884,607 | 2,493,936 |
| 負債の部合計 | 884,607 | 2,493,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,698,953 | 312,493,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,698,912 | -13,127,106 |
| （分配準備積立金） | 91,376,568 | 109,503,264 |
| 元本等合計 | 306,000,041 | 299,366,017 |
| 純資産の部合計 | 306,000,041 | 299,366,017 |
| 負債・純資産合計 | 306,884,648 | 301,859,953 |
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