有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

【提出】
2015年4月15日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年7月15日2015年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,413,3717,008,275
親投資信託受益証券301,471,275294,851,677
未収利息21
流動資産計306,884,648301,859,953
資産の部合計306,884,648301,859,953
負債の部
流動負債
未払収益分配金351,698312,493
未払解約金136,5741,755,107
未払受託者報酬19,18820,644
未払委託者報酬375,291403,693
その他未払費用1,8561,999
流動負債計884,6072,493,936
負債の部合計884,6072,493,936
純資産の部
元本等
元本351,698,953312,493,123
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-45,698,912-13,127,106
(分配準備積立金)91,376,568109,503,264
元本等合計306,000,041299,366,017
純資産の部合計306,000,041299,366,017
負債・純資産合計306,884,648301,859,953