有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,008,275 | 3,788,353 |
親投資信託受益証券 | 294,851,677 | 271,790,462 |
未収利息 | 1 | 1 |
流動資産計 | 301,859,953 | 275,578,816 |
資産の部合計 | 301,859,953 | 275,578,816 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 312,493 | 247,797 |
未払解約金 | 1,755,107 | 19,877 |
未払受託者報酬 | 20,644 | 17,409 |
未払委託者報酬 | 403,693 | 340,402 |
その他未払費用 | 1,999 | 1,681 |
流動負債計 | 2,493,936 | 627,166 |
負債の部合計 | 2,493,936 | 627,166 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 312,493,123 | 247,797,962 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -13,127,106 | 27,153,688 |
(分配準備積立金) | 109,503,264 | 115,224,030 |
元本等合計 | 299,366,017 | 274,951,650 |
純資産の部合計 | 299,366,017 | 274,951,650 |
負債・純資産合計 | 301,859,953 | 275,578,816 |