有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

【提出】
2015年10月15日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年1月15日2015年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,008,2753,788,353
親投資信託受益証券294,851,677271,790,462
未収利息11
流動資産計301,859,953275,578,816
資産の部合計301,859,953275,578,816
負債の部
流動負債
未払収益分配金312,493247,797
未払解約金1,755,10719,877
未払受託者報酬20,64417,409
未払委託者報酬403,693340,402
その他未払費用1,9991,681
流動負債計2,493,936627,166
負債の部合計2,493,936627,166
純資産の部
元本等
元本312,493,123247,797,962
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-13,127,10627,153,688
(分配準備積立金)109,503,264115,224,030
元本等合計299,366,017274,951,650
純資産の部合計299,366,017274,951,650
負債・純資産合計301,859,953275,578,816