有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 279 | 151 |
| 有価証券売買等損益 | 33,880,402 | 46,838,785 |
| 営業収益合計 | 33,880,681 | 46,838,936 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 119,474 | 110,426 |
| 委託者報酬 | 2,336,262 | 2,159,250 |
| その他費用 | 33,152 | 10,673 |
| 営業費用合計 | 2,488,888 | 2,280,349 |
| 全事業営業利益 | 31,391,793 | 44,558,587 |
| 当期経常利益 | 31,391,793 | 44,558,587 |
| 当年度純利益 | 31,391,793 | 44,558,587 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,378,717 | 832,918 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,127,106 | 27,153,688 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,574,593 | 759,713 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,574,593 | 71,025 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 688,688 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,050,373 | 2,589,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,550,082 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,050,373 | 39,654 |
| 分配金 | 1,965,490 | 1,614,852 |