世界優良株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 151 | 121 |
| 有価証券売買等損益 | 46,838,785 | -48,055,269 |
| 営業収益合計 | 46,838,936 | -48,055,148 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 110,426 | 92,308 |
| 委託者報酬 | 2,159,250 | 1,805,124 |
| その他費用 | 10,673 | 19,716 |
| 営業費用合計 | 2,280,349 | 1,917,148 |
| 全事業営業利益 | 44,558,587 | -49,972,296 |
| 当期経常利益 | 44,558,587 | -49,972,296 |
| 当年度純利益 | 44,558,587 | -49,972,296 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 832,918 | -1,105,342 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,153,688 | -24,500,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,713 | 2,779,294 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,025 | 549,940 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 688,688 | 2,229,354 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,589,736 | 4,193,770 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,550,082 | 4,072,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,654 | 121,423 |
| 分配金 | 1,614,852 | 1,372,406 |
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