世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,788,353 | 3,501,542 |
| 親投資信託受益証券 | 271,790,462 | 190,725,193 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 275,578,816 | 194,226,735 |
| 資産の部合計 | 275,578,816 | 194,226,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 247,797 | 218,171 |
| 未払解約金 | 19,877 | 52,473 |
| 未払受託者報酬 | 17,409 | 13,791 |
| 未払委託者報酬 | 340,402 | 269,716 |
| その他未払費用 | 1,681 | 1,332 |
| 流動負債計 | 627,166 | 555,483 |
| 負債の部合計 | 627,166 | 555,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,797,962 | 218,171,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,153,688 | -24,500,148 |
| （分配準備積立金） | 115,224,030 | 87,649,831 |
| 元本等合計 | 274,951,650 | 193,671,252 |
| 純資産の部合計 | 274,951,650 | 193,671,252 |
| 負債・純資産合計 | 275,578,816 | 194,226,735 |
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