世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,501,542 | 2,955,671 |
| 親投資信託受益証券 | 190,725,193 | 184,672,840 |
| 流動資産計 | 194,226,735 | 187,628,511 |
| 資産の部合計 | 194,226,735 | 187,628,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,171 | 219,070 |
| 未払解約金 | 52,473 | 37,539 |
| 未払受託者報酬 | 13,791 | 11,287 |
| 未払委託者報酬 | 269,716 | 220,679 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 1,332 | 1,087 |
| 流動負債計 | 555,483 | 489,667 |
| 負債の部合計 | 555,483 | 489,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,171,400 | 219,070,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,500,148 | -31,931,684 |
| （分配準備積立金） | 87,649,831 | 85,245,245 |
| 元本等合計 | 193,671,252 | 187,138,844 |
| 純資産の部合計 | 193,671,252 | 187,138,844 |
| 負債・純資産合計 | 194,226,735 | 187,628,511 |
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