世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,955,671 | 3,621,457 |
| 親投資信託受益証券 | 184,672,840 | 194,831,430 |
| 流動資産計 | 187,628,511 | 198,452,887 |
| 資産の部合計 | 187,628,511 | 198,452,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 219,070 | 212,100 |
| 未払解約金 | 37,539 | 219,484 |
| 未払受託者報酬 | 11,287 | 13,744 |
| 未払委託者報酬 | 220,679 | 268,749 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 1,087 | 2,663 |
| 流動負債計 | 489,667 | 716,747 |
| 負債の部合計 | 489,667 | 716,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,070,528 | 212,100,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,931,684 | -14,364,528 |
| （分配準備積立金） | 85,245,245 | 79,910,065 |
| 元本等合計 | 187,138,844 | 197,736,140 |
| 純資産の部合計 | 187,138,844 | 197,736,140 |
| 負債・純資産合計 | 187,628,511 | 198,452,887 |
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