世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,621,457 | 4,363,880 |
| 親投資信託受益証券 | 194,831,430 | 210,498,278 |
| 流動資産計 | 198,452,887 | 214,862,158 |
| 資産の部合計 | 198,452,887 | 214,862,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,100 | 206,733 |
| 未払解約金 | 219,484 | 664,443 |
| 未払受託者報酬 | 13,744 | 14,801 |
| 未払委託者報酬 | 268,749 | 289,438 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 2,663 | 2,869 |
| 流動負債計 | 716,747 | 1,178,291 |
| 負債の部合計 | 716,747 | 1,178,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,100,668 | 206,733,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,364,528 | 6,950,786 |
| （分配準備積立金） | 79,910,065 | 75,014,484 |
| 元本等合計 | 197,736,140 | 213,683,867 |
| 純資産の部合計 | 197,736,140 | 213,683,867 |
| 負債・純資産合計 | 198,452,887 | 214,862,158 |
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