世界優良株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 19,858,590 | 23,866,848 |
| 営業収益合計 | 19,858,590 | 23,866,848 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 820 | 934 |
| 受託者報酬 | 74,191 | 78,241 |
| 委託者報酬 | 1,450,718 | 1,530,083 |
| その他費用 | 21,695 | 15,151 |
| 営業費用合計 | 1,547,424 | 1,624,409 |
| 全事業営業利益 | 18,311,166 | 22,242,439 |
| 当期経常利益 | 18,311,166 | 22,242,439 |
| 四半期純利益 | 18,311,166 | 22,242,439 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 251,378 | 99,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,364,528 | 6,950,786 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,495,456 | 635,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,495,456 | 531,639 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 103,967 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 683,509 | 220,287 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 683,509 | 220,287 |
| 分配金 | 1,304,579 | 1,242,768 |
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