世界優良株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 23,866,848 | 21,139,937 |
| 営業収益合計 | 23,866,848 | 21,139,937 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 934 | 934 |
| 受託者報酬 | 78,241 | 81,882 |
| 委託者報酬 | 1,530,083 | 1,601,256 |
| その他費用 | 15,151 | 26,664 |
| 営業費用合計 | 1,624,409 | 1,710,736 |
| 全事業営業利益 | 22,242,439 | 19,429,201 |
| 当期経常利益 | 22,242,439 | 19,429,201 |
| 四半期純利益 | 22,242,439 | 19,429,201 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 99,676 | 245,590 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,950,786 | 24,109,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 635,606 | 334,778 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 531,639 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,967 | 334,778 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,287 | 1,165,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,165,664 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,287 | － |
| 分配金 | 1,242,768 | 1,193,663 |
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