有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【提出】
2018年4月13日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年7月18日2018年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,363,8803,520,067
親投資信託受益証券210,498,278212,438,215
流動資産計214,862,158215,958,282
資産の部合計214,862,158215,958,282
負債の部
流動負債
未払収益分配金206,733191,361
未払解約金664,443
未払受託者報酬14,80114,250
未払委託者報酬289,438278,616
未払利息76
その他未払費用2,8692,762
流動負債計1,178,291486,995
負債の部合計1,178,291486,995
純資産の部
元本等
元本206,733,081191,361,439
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)6,950,78624,109,848
(分配準備積立金)75,014,48476,920,002
元本等合計213,683,867215,471,287
純資産の部合計213,683,867215,471,287
負債・純資産合計214,862,158215,958,282