世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,363,880 | 3,520,067 |
| 親投資信託受益証券 | 210,498,278 | 212,438,215 |
| 流動資産計 | 214,862,158 | 215,958,282 |
| 資産の部合計 | 214,862,158 | 215,958,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 206,733 | 191,361 |
| 未払解約金 | 664,443 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,801 | 14,250 |
| 未払委託者報酬 | 289,438 | 278,616 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 2,869 | 2,762 |
| 流動負債計 | 1,178,291 | 486,995 |
| 負債の部合計 | 1,178,291 | 486,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,733,081 | 191,361,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,950,786 | 24,109,848 |
| （分配準備積立金） | 75,014,484 | 76,920,002 |
| 元本等合計 | 213,683,867 | 215,471,287 |
| 純資産の部合計 | 213,683,867 | 215,471,287 |
| 負債・純資産合計 | 214,862,158 | 215,958,282 |
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