有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,520,067 | 3,244,627 |
親投資信託受益証券 | 212,438,215 | 214,209,120 |
流動資産計 | 215,958,282 | 217,453,747 |
資産の部合計 | 215,958,282 | 217,453,747 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 191,361 | 194,301 |
未払解約金 | - | 125,716 |
未払受託者報酬 | 14,250 | 14,382 |
未払委託者報酬 | 278,616 | 281,262 |
未払利息 | 6 | 6 |
その他未払費用 | 2,762 | 2,787 |
流動負債計 | 486,995 | 618,454 |
負債の部合計 | 486,995 | 618,454 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 191,361,439 | 194,301,381 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,109,848 | 22,533,912 |
(分配準備積立金) | 76,920,002 | 73,859,815 |
元本等合計 | 215,471,287 | 216,835,293 |
純資産の部合計 | 215,471,287 | 216,835,293 |
負債・純資産合計 | 215,958,282 | 217,453,747 |