世界優良株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,520,067 | 3,244,627 |
| 親投資信託受益証券 | 212,438,215 | 214,209,120 |
| 流動資産計 | 215,958,282 | 217,453,747 |
| 資産の部合計 | 215,958,282 | 217,453,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,361 | 194,301 |
| 未払解約金 | － | 125,716 |
| 未払受託者報酬 | 14,250 | 14,382 |
| 未払委託者報酬 | 278,616 | 281,262 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 2,762 | 2,787 |
| 流動負債計 | 486,995 | 618,454 |
| 負債の部合計 | 486,995 | 618,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,361,439 | 194,301,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,109,848 | 22,533,912 |
| （分配準備積立金） | 76,920,002 | 73,859,815 |
| 元本等合計 | 215,471,287 | 216,835,293 |
| 純資産の部合計 | 215,471,287 | 216,835,293 |
| 負債・純資産合計 | 215,958,282 | 217,453,747 |
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