世界優良株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | － |
| 有価証券売買等損益 | -4,462,353 | 19,858,590 |
| 営業収益合計 | -4,462,336 | 19,858,590 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 424 | 820 |
| 受託者報酬 | 72,515 | 74,191 |
| 委託者報酬 | 1,418,029 | 1,450,718 |
| その他費用 | 6,988 | 21,695 |
| 営業費用合計 | 1,497,956 | 1,547,424 |
| 全事業営業利益 | -5,960,292 | 18,311,166 |
| 当期経常利益 | -5,960,292 | 18,311,166 |
| 四半期純利益 | -5,960,292 | 18,311,166 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -59,392 | 251,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,931,684 | -14,364,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 616,559 | 1,495,456 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 616,559 | 1,495,456 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 838,798 | 683,509 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 838,798 | 683,509 |
| 分配金 | 1,308,397 | 1,304,579 |
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