世界優良株ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 529 | 279 |
| 有価証券売買等損益 | 9,593,389 | 33,880,402 |
| 営業収益合計 | 9,593,918 | 33,880,681 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 122,443 | 119,474 |
| 委託者報酬 | 2,394,518 | 2,336,262 |
| その他費用 | 11,845 | 33,152 |
| 営業費用合計 | 2,528,806 | 2,488,888 |
| 全事業営業利益 | 7,065,112 | 31,391,793 |
| 当期経常利益 | 7,065,112 | 31,391,793 |
| 当年度純利益 | 7,065,112 | 31,391,793 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 362,691 | 1,378,717 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,698,912 | -13,127,106 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,161,501 | 5,574,593 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,161,501 | 5,574,593 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,089,849 | 1,050,373 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,089,849 | 1,050,373 |
| 分配金 | 2,240,463 | 1,965,490 |
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