One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年10月31日-平成21年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月30日 | 2009年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,573,947 | 330,303,469 |
| 親投資信託受益証券 | 7,003,666,642 | 15,095,374,718 |
| 流動資産合計 | 7,211,240,589 | 15,425,678,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,211,240,589 | 15,425,678,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,049,266,344 |
| 未払解約金 | 42,753,899 | 330,580,198 |
| 未払受託者報酬 | 9,183,851 | 7,309,656 |
| 未払委託者報酬 | 137,758,589 | 109,645,402 |
| その他未払費用 | 688,697 | 548,147 |
| 流動負債合計 | 190,385,036 | 2,497,349,747 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 190,385,036 | 2,497,349,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,734,427,231 | 10,366,772,567 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,713,571,678 | 2,561,555,873 |
| （分配準備積立金） | 8,002,014,254 | 3,709,627,955 |
| 元本等合計 | 7,020,855,553 | 12,928,328,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,020,855,553 | 12,928,328,440 |
| 負債純資産合計 | 7,211,240,589 | 15,425,678,187 |
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