有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年10月31日-平成22年11月1日)
- 【提出】
- 2011年2月1日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年10月31日-平成22年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年10月30日 | 2010年11月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 330,303,469 | 205,447,516 |
親投資信託受益証券 | 15,095,374,718 | 12,016,246,117 |
流動資産合計 | 15,425,678,187 | 12,221,693,633 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 15,425,678,187 | 12,221,693,633 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,049,266,344 | - |
未払解約金 | 330,580,198 | 162,861,862 |
未払受託者報酬 | 7,309,656 | 6,305,589 |
未払委託者報酬 | 109,645,402 | 94,584,530 |
その他未払費用 | 548,147 | 472,824 |
流動負債合計 | 2,497,349,747 | 264,224,805 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,497,349,747 | 264,224,805 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,366,772,567 | 9,461,084,817 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,561,555,873 | 2,496,384,011 |
(分配準備積立金) | 3,709,627,955 | 2,533,129,908 |
元本等合計 | 12,928,328,440 | 11,957,468,828 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 12,928,328,440 | 11,957,468,828 |
負債純資産合計 | 15,425,678,187 | 12,221,693,633 |