One中国関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月30日 | 2010年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,303,469 | 205,447,516 |
| 親投資信託受益証券 | 15,095,374,718 | 12,016,246,117 |
| 流動資産合計 | 15,425,678,187 | 12,221,693,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,425,678,187 | 12,221,693,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,049,266,344 | － |
| 未払解約金 | 330,580,198 | 162,861,862 |
| 未払受託者報酬 | 7,309,656 | 6,305,589 |
| 未払委託者報酬 | 109,645,402 | 94,584,530 |
| その他未払費用 | 548,147 | 472,824 |
| 流動負債合計 | 2,497,349,747 | 264,224,805 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,497,349,747 | 264,224,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,366,772,567 | 9,461,084,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,561,555,873 | 2,496,384,011 |
| （分配準備積立金） | 3,709,627,955 | 2,533,129,908 |
| 元本等合計 | 12,928,328,440 | 11,957,468,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,928,328,440 | 11,957,468,828 |
| 負債純資産合計 | 15,425,678,187 | 12,221,693,633 |
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