One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月30日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年4月30日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,023,153,935 | 6,726,442,008 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,023,153,935 | 6,726,442,008 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,453,576 | 114,831,508 |
| 親投資信託受益証券 | 5,932,700,359 | 6,511,610,500 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 6,023,153,935 | 6,726,442,008 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 54,862,587 | 95,273,010 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,378,281 | 41,695,330 |
| 未払受託者報酬 | 3,203,460 | 3,333,729 |
| 未払委託者報酬 | 48,052,685 | 50,006,515 |
| その他未払費用 | 228,161 | 237,436 |
| 流動負債計 | 54,862,587 | 95,273,010 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,968,291,348 | 6,631,168,998 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,022,410,306 | 2,538,948,208 |
| 元本等合計 | 5,968,291,348 | 6,631,168,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,945,881,042 | 4,092,220,790 |
| （分配準備積立金） | 1,382,334,150 | 1,094,236,106 |
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