One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月29日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,673,474 | 51,934,029 |
| 親投資信託受益証券 | 4,101,662,197 | 3,091,596,965 |
| 流動資産計 | 4,212,335,671 | 3,143,530,994 |
| 資産の部合計 | 4,212,335,671 | 3,143,530,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,437,850 | 1,074,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,751,731 | 1,837,645 |
| 未払委託者報酬 | 41,276,497 | 27,565,191 |
| その他未払費用 | 164,344 | 85,327 |
| 流動負債計 | 47,630,422 | 30,562,507 |
| 負債の部合計 | 47,630,422 | 30,562,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,051,496,213 | 1,895,243,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,113,209,036 | 1,217,725,221 |
| （分配準備積立金） | 881,544,888 | 797,350,679 |
| 元本等合計 | 4,164,705,249 | 3,112,968,487 |
| 純資産の部合計 | 4,164,705,249 | 3,112,968,487 |
| 負債・純資産合計 | 4,212,335,671 | 3,143,530,994 |
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