One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月28日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,045,551 | 75,943,386 |
| 親投資信託受益証券 | 3,132,809,954 | 3,479,657,858 |
| 流動資産計 | 3,229,855,505 | 3,555,601,244 |
| 資産の部合計 | 3,229,855,505 | 3,555,601,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,348,997 | 2,322,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,721 | 1,766,287 |
| 未払委託者報酬 | 24,566,519 | 26,494,879 |
| その他未払費用 | 65,429 | 70,561 |
| 流動負債計 | 27,618,666 | 30,654,633 |
| 負債の部合計 | 27,618,666 | 30,654,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,826,045,794 | 1,751,510,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,376,191,045 | 1,773,436,063 |
| （分配準備積立金） | 762,269,367 | 706,182,383 |
| 元本等合計 | 3,202,236,839 | 3,524,946,611 |
| 純資産の部合計 | 3,202,236,839 | 3,524,946,611 |
| 負債・純資産合計 | 3,229,855,505 | 3,555,601,244 |
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