One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月30日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,212,285 | 69,793,858 |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,326,017 | 4,005,074,780 |
| 流動資産計 | 4,278,538,302 | 4,074,868,638 |
| 資産の部合計 | 4,278,538,302 | 4,074,868,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,970,399 | 200,645 |
| 未払受託者報酬 | 2,088,337 | 2,272,161 |
| 未払委託者報酬 | 31,325,852 | 34,083,044 |
| その他未払費用 | 83,455 | 81,701 |
| 流動負債計 | 44,468,043 | 36,637,551 |
| 負債の部合計 | 44,468,043 | 36,637,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,651,992,898 | 1,618,617,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,582,077,361 | 2,419,613,657 |
| （分配準備積立金） | 1,442,605,850 | 1,253,380,290 |
| 元本等合計 | 4,234,070,259 | 4,038,231,087 |
| 純資産の部合計 | 4,234,070,259 | 4,038,231,087 |
| 負債・純資産合計 | 4,278,538,302 | 4,074,868,638 |
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