One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,754,324 | 29,605,634 |
| 親投資信託受益証券 | 2,969,557,796 | 3,590,045,409 |
| 流動資産計 | 3,035,312,120 | 3,619,651,043 |
| 資産の部合計 | 3,035,312,120 | 3,619,651,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,130,012 | 12,235,532 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,342 | 1,720,860 |
| 未払委託者報酬 | 31,055,757 | 25,813,707 |
| その他未払費用 | 73,890 | 58,774 |
| 流動負債計 | 37,330,001 | 39,828,873 |
| 負債の部合計 | 37,330,001 | 39,828,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,576,313,437 | 1,575,766,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,421,668,682 | 2,004,055,211 |
| （分配準備積立金） | 1,160,991,973 | 1,075,954,127 |
| 元本等合計 | 2,997,982,119 | 3,579,822,170 |
| 純資産の部合計 | 2,997,982,119 | 3,579,822,170 |
| 負債・純資産合計 | 3,035,312,120 | 3,619,651,043 |
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