One中国関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,721,004 | 82,203,576 |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,761,100 | 3,074,995,231 |
| 未収入金 | － | 38,000,000 |
| 流動資産計 | 3,338,482,104 | 3,195,198,807 |
| 資産の部合計 | 3,338,482,104 | 3,195,198,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,311,392 | 292,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,689 | 1,797,967 |
| 未払委託者報酬 | 24,941,135 | 26,970,061 |
| その他未払費用 | 56,782 | 59,519 |
| 流動負債計 | 28,971,998 | 29,119,638 |
| 負債の部合計 | 28,971,998 | 29,119,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,539,118,161 | 1,390,598,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,770,391,945 | 1,775,480,187 |
| （分配準備積立金） | 1,062,968,277 | 908,558,451 |
| 元本等合計 | 3,309,510,106 | 3,166,079,169 |
| 純資産の部合計 | 3,309,510,106 | 3,166,079,169 |
| 負債・純資産合計 | 3,338,482,104 | 3,195,198,807 |
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