One中国関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月30日 | 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,911,750 | 76,559,996 |
| 親投資信託受益証券 | 3,616,076,329 | 3,888,885,018 |
| 未収入金 | 130,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,843,988,079 | 3,965,445,014 |
| 資産の部合計 | 3,843,988,079 | 3,965,445,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,851,023 | 1,848,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,914 | 2,160,936 |
| 未払委託者報酬 | 29,549,385 | 32,414,762 |
| その他未払費用 | 63,761 | 69,057 |
| 流動負債計 | 134,434,083 | 36,493,458 |
| 負債の部合計 | 134,434,083 | 36,493,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,154,924 | 1,215,721,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,422,399,072 | 2,713,230,131 |
| （分配準備積立金） | 1,238,541,558 | 1,093,183,883 |
| 元本等合計 | 3,709,553,996 | 3,928,951,556 |
| 純資産の部合計 | 3,709,553,996 | 3,928,951,556 |
| 負債・純資産合計 | 3,843,988,079 | 3,965,445,014 |
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