One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月1日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月2日-令和4年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 430,222 |
| コール・ローン | 94,919,106 | 44,307,327 |
| 親投資信託受益証券 | 3,136,577,731 | 2,346,170,528 |
| 流動資産計 | 3,231,496,837 | 2,390,908,077 |
| 資産の部合計 | 3,231,496,837 | 2,390,908,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 75 |
| 未払解約金 | 1,349,743 | 3,833,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,870 | 1,496,776 |
| 未払委託者報酬 | 28,858,593 | 22,452,390 |
| その他未払費用 | 61,466 | 47,813 |
| 流動負債計 | 32,193,672 | 27,830,288 |
| 負債の部合計 | 32,193,672 | 27,830,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,146,108,227 | 1,100,926,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,053,194,938 | 1,262,151,226 |
| （分配準備積立金） | 993,470,393 | 922,691,230 |
| 元本等合計 | 3,199,303,165 | 2,363,077,789 |
| 純資産の部合計 | 3,199,303,165 | 2,363,077,789 |
| 負債・純資産合計 | 3,231,496,837 | 2,390,908,077 |
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