One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 金銭信託 | － | 84,841 |
| コール・ローン | 60,019,452 | 43,139,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,834,490,036 | 2,069,636,194 |
| 流動資産計 | 1,919,509,488 | 2,112,860,331 |
| 資産の部合計 | 1,919,509,488 | 2,112,860,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,749,966 | 2,292,578 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,433 | 1,221,592 |
| 未払委託者報酬 | 20,362,068 | 18,324,467 |
| 未払利息 | － | 202 |
| その他未払費用 | 43,348 | 38,991 |
| 流動負債計 | 23,512,815 | 21,877,830 |
| 負債の部合計 | 23,512,815 | 21,877,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,091,187,833 | 1,067,502,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 804,808,840 | 1,023,480,287 |
| （分配準備積立金） | 875,375,181 | 817,679,738 |
| 元本等合計 | 1,895,996,673 | 2,090,982,501 |
| 純資産の部合計 | 1,895,996,673 | 2,090,982,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,919,509,488 | 2,112,860,331 |
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