One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,942,136 | 47,899,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,458,578 | 1,862,062,644 |
| 流動資産計 | 2,047,400,714 | 1,909,962,516 |
| 資産の部合計 | 2,047,400,714 | 1,909,962,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139,628 | 657,164 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,538 | 991,271 |
| 未払委託者報酬 | 17,483,778 | 14,869,691 |
| その他未払費用 | 37,199 | 31,632 |
| 流動負債計 | 18,826,143 | 16,549,758 |
| 負債の部合計 | 18,826,143 | 16,549,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,009,401,227 | 910,253,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,019,173,344 | 983,159,316 |
| （分配準備積立金） | 786,856,405 | 693,392,781 |
| 元本等合計 | 2,028,574,571 | 1,893,412,758 |
| 純資産の部合計 | 2,028,574,571 | 1,893,412,758 |
| 負債・純資産合計 | 2,047,400,714 | 1,909,962,516 |
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