One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/31-2025/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2025年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,295,133 | 54,282,308 |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,998,405 | 1,800,470,353 |
| 流動資産計 | 2,009,293,538 | 1,854,752,661 |
| 資産の部合計 | 2,009,293,538 | 1,854,752,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,973,236 | 10,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,253 | 1,066,825 |
| 未払委託者報酬 | 15,319,473 | 16,003,000 |
| その他未払費用 | 32,593 | 34,061 |
| 流動負債計 | 18,346,555 | 17,114,331 |
| 負債の部合計 | 18,346,555 | 17,114,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 865,916,163 | 826,424,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,125,030,820 | 1,011,213,355 |
| （分配準備積立金） | 669,825,262 | 621,057,284 |
| 元本等合計 | 1,990,946,983 | 1,837,638,330 |
| 純資産の部合計 | 1,990,946,983 | 1,837,638,330 |
| 負債・純資産合計 | 2,009,293,538 | 1,854,752,661 |
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