One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/31-2026/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月30日 | 2026年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 55,171,000 | 50,408,000 |
| コール・ローン | 36,149,423 | 29,962,118 |
| 親投資信託受益証券 | 2,262,261,384 | 2,074,643,885 |
| 流動資産計 | 2,353,581,807 | 2,155,014,003 |
| 資産の部合計 | 2,353,581,807 | 2,155,014,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,098,924 | 2,089,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,776 | 1,202,432 |
| 未払委託者報酬 | 17,412,211 | 18,037,107 |
| その他未払費用 | 37,057 | 38,382 |
| 流動負債計 | 25,708,968 | 21,367,223 |
| 負債の部合計 | 25,708,968 | 21,367,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 776,665,303 | 744,140,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,551,207,536 | 1,389,506,166 |
| （分配準備積立金） | 710,948,357 | 671,495,682 |
| 元本等合計 | 2,327,872,839 | 2,133,646,780 |
| 純資産の部合計 | 2,327,872,839 | 2,133,646,780 |
| 負債・純資産合計 | 2,353,581,807 | 2,155,014,003 |
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