有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
- 【提出】
- 2016年1月29日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月30日 | 2015年10月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 90,453,576 | 110,673,474 |
親投資信託受益証券 | 5,932,700,359 | 4,101,662,197 |
流動資産計 | 6,023,153,935 | 4,212,335,671 |
資産の部合計 | 6,023,153,935 | 4,212,335,671 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,378,281 | 3,437,850 |
未払受託者報酬 | 3,203,460 | 2,751,731 |
未払委託者報酬 | 48,052,685 | 41,276,497 |
その他未払費用 | 228,161 | 164,344 |
流動負債計 | 54,862,587 | 47,630,422 |
負債の部合計 | 54,862,587 | 47,630,422 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,022,410,306 | 2,051,496,213 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,945,881,042 | 2,113,209,036 |
(分配準備積立金) | 1,382,334,150 | 881,544,888 |
元本等合計 | 5,968,291,348 | 4,164,705,249 |
純資産の部合計 | 5,968,291,348 | 4,164,705,249 |
負債・純資産合計 | 6,023,153,935 | 4,212,335,671 |