有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
- 【提出】
- 2015年1月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月30日 | 2014年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,973,760 | 90,453,576 |
| 親投資信託受益証券 | 6,873,386,250 | 5,932,700,359 |
| 流動資産計 | 6,927,360,010 | 6,023,153,935 |
| 資産の部合計 | 6,927,360,010 | 6,023,153,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,199,976 | 3,378,281 |
| 未払受託者報酬 | 3,788,410 | 3,203,460 |
| 未払委託者報酬 | 56,826,710 | 48,052,685 |
| その他未払費用 | 269,832 | 228,161 |
| 流動負債計 | 97,084,928 | 54,862,587 |
| 負債の部合計 | 97,084,928 | 54,862,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,654,289,841 | 2,945,881,042 |
| （分配準備積立金） | 1,035,117,585 | 1,382,334,150 |
| 元本 | 4,175,985,241 | 3,022,410,306 |
| 元本等合計 | 6,830,275,082 | 5,968,291,348 |
| 純資産の部合計 | 6,830,275,082 | 5,968,291,348 |
| 負債・純資産合計 | 6,927,360,010 | 6,023,153,935 |
