One中国関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月30日 | 2013年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,733,583 | 53,973,760 |
| 親投資信託受益証券 | 7,116,556,176 | 6,873,386,250 |
| 流動資産合計 | 7,123,289,759 | 6,927,360,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,123,289,759 | 6,927,360,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,065,115 | 36,199,976 |
| 未払受託者報酬 | 3,543,014 | 3,788,410 |
| 未払委託者報酬 | 53,145,834 | 56,826,710 |
| その他未払費用 | 252,351 | 269,832 |
| 流動負債合計 | 79,006,314 | 97,084,928 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,006,314 | 97,084,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,169,409,391 | 4,175,985,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 874,874,054 | 2,654,289,841 |
| （分配準備積立金） | 1,442,162,770 | 1,035,117,585 |
| 元本等合計 | 7,044,283,445 | 6,830,275,082 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,044,283,445 | 6,830,275,082 |
| 負債純資産合計 | 7,123,289,759 | 6,927,360,010 |
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