野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年10月30日-平成21年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月29日 | 2009年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,000,599 | 40,001,038 |
| 親投資信託受益証券 | 2,604,940,510 | 2,603,661,652 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 23,710,153 |
| 未収利息 | 729 | 132 |
| 流動資産合計 | 2,654,941,838 | 2,667,372,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,654,941,838 | 2,667,372,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,017,024 | 30,103,061 |
| 未払受託者報酬 | 2,255,991 | 1,406,462 |
| 未払委託者報酬 | 31,583,906 | 19,690,499 |
| その他未払費用 | 67,615 | 42,133 |
| 流動負債合計 | 34,924,536 | 51,242,155 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,924,536 | 51,242,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,143,548,456 | 3,404,011,866 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,523,531,154 | -787,881,046 |
| （分配準備積立金） | 919,465,172 | 783,415,671 |
| 元本等合計 | 2,620,017,302 | 2,616,130,820 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,620,017,302 | 2,616,130,820 |
| 負債純資産合計 | 2,654,941,838 | 2,667,372,975 |
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