有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年10月30日-平成22年10月29日)
- 【提出】
- 2011年1月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年10月30日-平成22年10月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月29日 | 2010年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,001,038 | 35,000,369 |
| 親投資信託受益証券 | 2,603,661,652 | 1,645,101,708 |
| 未収入金 | 23,710,153 | 3,580,904 |
| 未収利息 | 132 | 99 |
| 流動資産合計 | 2,667,372,975 | 1,683,683,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,667,372,975 | 1,683,683,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,103,061 | 3,580,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,406,462 | 997,235 |
| 未払委託者報酬 | 19,690,499 | 13,961,250 |
| その他未払費用 | 42,133 | 29,850 |
| 流動負債合計 | 51,242,155 | 18,569,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,242,155 | 18,569,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,404,011,866 | 2,473,970,211 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -787,881,046 | -808,856,370 |
| （分配準備積立金） | 783,415,671 | 555,849,441 |
| 元本等合計 | 2,616,130,820 | 1,665,113,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,616,130,820 | 1,665,113,841 |
| 負債純資産合計 | 2,667,372,975 | 1,683,683,080 |
