有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年10月30日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年10月30日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月29日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,000,369 | 32,001,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,645,101,708 | 1,437,185,814 |
| 未収入金 | 3,580,904 | 682,482 |
| 未収利息 | 99 | 80 |
| 流動資産合計 | 1,683,683,080 | 1,469,870,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,683,683,080 | 1,469,870,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,580,904 | 682,482 |
| 未払受託者報酬 | 997,235 | 821,631 |
| 未払委託者報酬 | 13,961,250 | 11,502,775 |
| その他未払費用 | 29,850 | 24,585 |
| 流動負債合計 | 18,569,239 | 13,031,473 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,569,239 | 13,031,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,473,970,211 | 2,023,643,952 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -808,856,370 | -566,805,338 |
| （分配準備積立金） | 555,849,441 | 472,579,951 |
| 元本等合計 | 1,665,113,841 | 1,456,838,614 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,665,113,841 | 1,456,838,614 |
| 負債純資産合計 | 1,683,683,080 | 1,469,870,087 |
