有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月1日-平成24年10月29日)
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月1日-平成24年10月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,001,711 | 46,727,751 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,185,814 | 2,081,739,417 |
| 未収入金 | 682,482 | 11,606,611 |
| 未収利息 | 80 | 119 |
| 流動資産合計 | 1,469,870,087 | 2,140,073,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,469,870,087 | 2,140,073,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 682,482 | 18,874,343 |
| 未払受託者報酬 | 821,631 | 1,188,770 |
| 未払委託者報酬 | 11,502,775 | 16,642,763 |
| その他未払費用 | 24,585 | 35,602 |
| 流動負債合計 | 13,031,473 | 36,741,478 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,031,473 | 36,741,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,023,643,952 | 2,596,266,775 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -566,805,338 | -492,934,355 |
| （分配準備積立金） | 472,579,951 | 322,008,483 |
| 元本等合計 | 1,456,838,614 | 2,103,332,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,456,838,614 | 2,103,332,420 |
| 負債純資産合計 | 1,469,870,087 | 2,140,073,898 |
