野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年10月30日-平成25年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,727,751 | 1,700,123,967 |
| 親投資信託受益証券 | 2,081,739,417 | 60,320,342,270 |
| 未収入金 | 11,606,611 | 510,614,760 |
| 未収利息 | 119 | 3,552 |
| 流動資産合計 | 2,140,073,898 | 62,531,084,549 |
| 資産合計 | 2,140,073,898 | 62,531,084,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 901,307,982 |
| 未払解約金 | 18,874,343 | 728,605,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,770 | 28,585,539 |
| 未払委託者報酬 | 16,642,763 | 490,543,330 |
| その他未払費用 | 35,602 | 1,038,191 |
| 流動負債合計 | 36,741,478 | 2,150,080,076 |
| 負債合計 | 36,741,478 | 2,150,080,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,596,266,775 | 45,065,399,106 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -492,934,355 | 15,315,605,367 |
| （分配準備積立金） | 322,008,483 | 3,885,968,238 |
| 元本等合計 | 2,103,332,420 | 60,381,004,473 |
| 純資産合計 | 2,103,332,420 | 60,381,004,473 |
| 負債純資産合計 | 2,140,073,898 | 62,531,084,549 |
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