有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年10月30日-平成25年10月29日)

【提出】
2014年1月22日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年10月30日-平成25年10月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年10月29日2013年10月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン46,727,7511,700,123,967
親投資信託受益証券2,081,739,41760,320,342,270
未収入金11,606,611510,614,760
未収利息1193,552
流動資産合計2,140,073,89862,531,084,549
資産合計2,140,073,89862,531,084,549
負債の部
流動負債
未払収益分配金－901,307,982
未払解約金18,874,343728,605,034
未払受託者報酬1,188,77028,585,539
未払委託者報酬16,642,763490,543,330
その他未払費用35,6021,038,191
流動負債合計36,741,4782,150,080,076
負債合計36,741,4782,150,080,076
純資産の部
元本等
元本2,596,266,77545,065,399,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-492,934,35515,315,605,367
（分配準備積立金）322,008,4833,885,968,238
元本等合計2,103,332,42060,381,004,473
純資産合計2,103,332,42060,381,004,473
負債純資産合計2,140,073,89862,531,084,549