有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年10月30日-平成25年10月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月29日 | 自 2012年10月30日 至 2013年10月29日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,876 | 211,846 |
| 有価証券売買等損益 | 164,053,449 | 7,199,352,713 |
| 営業収益合計 | 164,076,325 | 7,199,564,559 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,983,696 | 34,578,898 |
| 委託者報酬 | 27,771,740 | 575,740,871 |
| その他費用 | 59,384 | 1,220,513 |
| 営業費用合計 | 29,814,820 | 611,540,282 |
| 営業利益 | 134,261,505 | 6,588,024,277 |
| 経常利益 | 134,261,505 | 6,588,024,277 |
| 当期純利益 | 134,261,505 | 6,588,024,277 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,743,142 | 1,581,522,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,329,134 | 15,373,046,544 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,329,134 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 15,373,046,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,976,514 | 3,669,700,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,669,700,323 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,976,514 | － |
| 分配金 | － | 901,307,982 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -492,934,355 | 15,315,605,367 |